営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により252億円増加したが、投資活動により567億円、財務活動により37億円減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ352億円減少し、当第2四半期連結会計期間末には1,578億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の収入は、前年同四半期に比べ86億円増加し、252億円(前年同四半期比152.3%)となった。これは、未払事業税及び未払消費税等が増加したことなどによるものである。

2016/10/27 15:02