キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 15:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -937億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -694億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2233億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 16,580 | -36,202 | 11,118 | -19,622 | - | 165,877 | 通期 | 69,792 | -85,006 | 33,962 | -15,214 | - | 193,128 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 25,245 | -56,760 | -3,781 | -31,515 | - | 157,832 | 通期 | 63,547 | -104,252 | 21,322 | -40,705 | - | 173,746 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 26,388 | -46,110 | 45,597 | -19,722 | - | 199,621 | 通期 | 82,277 | -91,259 | 35,401 | -8,982 | - | 200,166 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 19,610 | -50,922 | -896 | -31,312 | - | 167,957 | 通期 | 54,018 | -101,338 | -9,912 | -47,320 | -102,988 | 142,934 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 19,689 | -51,684 | -22,707 | -31,995 | - | 88,269 | 通期 | 101,475 | -75,141 | -6,285 | 26,334 | -76,502 | 163,019 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 16,409 | -48,500 | 8,683 | -32,091 | - | 140,477 | 通期 | 56,639 | -84,913 | -3,300 | -28,274 | -84,289 | 132,310 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,744 | -63,359 | 52,932 | -56,615 | - | 128,627 | 通期 | 30,950 | -111,044 | 52,785 | -80,094 | -90,622 | 105,002 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -64,166 | -45,942 | 170,908 | -110,108 | - | 165,802 | 通期 | -97,045 | -88,845 | 245,752 | -185,890 | -83,125 | 164,863 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 115,538 | -45,700 | -51,429 | 69,838 | - | 183,272 | 通期 | 223,328 | -69,472 | -93,732 | 153,856 | -78,812 | 225,014 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -152億1400万
- 2017年3月（連） -167.55%
- -407億500万
- 2018年3月（連）
- -89億8200万
- 2019年3月（連） -426.83%
- -473億2000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 263億3400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -282億7400万
- 2022年3月（連） -183.28%
- -800億9400万
- 2023年3月（連） -132.09%
- -1858億9000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1538億5600万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1029億8800万
- 2020年3月（連）
- -765億200万
- 2021年3月（連） -10.18%
- -842億8900万
- 2022年3月（連） -7.51%
- -906億2200万
- 2023年3月（連）
- -831億2500万
- 2024年3月（連）
- -788億1200万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 12.75%
- 2017年3月（連）
- 11.71%
- 2018年3月（連）
- 13.8%
- 2019年3月（連）
- 8.67%
- 2020年3月（連）
- 16.16%
- 2021年3月（連）
- 8.82%
- 2022年3月（連）
- 5.04%
- 2023年3月（連）
- -11.87%
- 2024年3月（連）
- 27.36%