北陸電力（9505）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,177 | -37,700 |
| 減価償却費 | 27,201 | 28,621 |
| 減損損失 | 81 | 2 |
| のれん償却額 | － | 361 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,085 | 2,136 |
| 固定資産除却損 | 673 | 1,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 173 | 192 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,506 | -539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -469 |
| 支払利息 | 3,309 | 3,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,562 | -2,728 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,494 | -25,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,389 | 943 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,139 | -2,910 |
| その他 | -31,368 | -27,747 |
| 小計 | 11,991 | -59,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 432 |
| 利息の支払額 | -3,345 | -3,241 |
| 法人税等の支払額 | -2,286 | -2,705 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,744 | -64,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -54,185 | -37,597 |
| 工事負担金等受入による収入 | 329 | 235 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 投融資による支出 | -9,943 | -11,302 |
| 投融資の回収による収入 | 432 | 2,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,359 | -45,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 60,000 | 103,400 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 43,500 | 86,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,414 | -19,340 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,698 | 1,173 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,091 | -529 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -356 | -296 |
| その他 | -5 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,932 | 170,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,682 | 60,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,002 | 165,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
