北陸電力（9505）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,121 | 9,177 |
| 減価償却費 | 26,972 | 27,201 |
| 減損損失 | 73 | 81 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,043 | 2,085 |
| 固定資産除却損 | 799 | 673 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -331 | 173 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 557 | -1,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -364 |
| 支払利息 | 3,546 | 3,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,366 | 5,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 641 | 1,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,986 | -2,389 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,407 | -2,139 |
| その他 | -10,029 | -31,368 |
| 小計 | 24,307 | 11,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339 | 382 |
| 利息の支払額 | -3,697 | -3,345 |
| 法人税等の支払額 | -4,732 | -2,286 |
| 法人税等の還付額 | 193 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,409 | 6,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -42,822 | -54,185 |
| 工事負担金等受入による収入 | 221 | 329 |
| 固定資産の売却による収入 | 67 | 7 |
| 投融資による支出 | -5,979 | -9,943 |
| 投融資の回収による収入 | 12 | 432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,500 | -63,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 43,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,623 | -26,414 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,294 | -1,698 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,091 | -2,091 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -299 | -356 |
| その他 | -8 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,683 | 52,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,407 | -3,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,310 | 128,627 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 865 | － |
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