北陸電力（9505）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,478 | 25,121 |
| 減価償却費 | 25,473 | 26,972 |
| 減損損失 | 6 | 73 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,013 | 2,043 |
| 固定資産除却損 | 815 | 799 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -506 | -331 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | 557 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -217 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -537 | -326 |
| 支払利息 | 3,960 | 3,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,372 | -5,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,029 | 641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,001 | -14,986 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,475 | -4,407 |
| その他 | -13,162 | -10,029 |
| 小計 | 23,389 | 24,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 545 | 339 |
| 利息の支払額 | -4,205 | -3,697 |
| 法人税等の支払額 | -1,681 | -4,732 |
| 法人税等の還付額 | 1,640 | 193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,689 | 16,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -49,075 | -42,822 |
| 工事負担金等受入による収入 | 211 | 221 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,202 | 67 |
| 投融資による支出 | -15,817 | -5,979 |
| 投融資の回収による収入 | 10,794 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,684 | -48,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -59,900 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,000 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,427 | -18,623 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 935 | -4,294 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -19 | -2,091 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -277 | -299 |
| その他 | -16 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,707 | 8,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,702 | -23,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,269 | 140,477 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 865 |
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