四半期報告書-第96期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,863 | 16,478 |
| 減価償却費 | 34,512 | 25,473 |
| 減損損失 | 43 | 6 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,954 | 2,013 |
| 固定資産除却損 | 927 | 815 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -655 | -506 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -581 | -7 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | － | -217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -469 | -537 |
| 支払利息 | 4,556 | 3,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,615 | -5,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,561 | -1,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,068 | -9,001 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,608 | 4,475 |
| その他 | -8,332 | -13,162 |
| 小計 | 25,964 | 23,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478 | 545 |
| 利息の支払額 | -4,643 | -4,205 |
| 法人税等の支払額 | -2,626 | -1,681 |
| 法人税等の還付額 | 438 | 1,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,610 | 19,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -52,395 | -49,075 |
| 工事負担金等受入による収入 | 756 | 211 |
| 固定資産の売却による収入 | 733 | 2,202 |
| 投融資による支出 | -14,562 | -15,817 |
| 投融資の回収による収入 | 14,545 | 10,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,922 | -51,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -59,900 |
| 長期借入れによる収入 | 19,000 | 27,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,614 | -40,427 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,994 | 935 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -23 | -19 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -207 | -277 |
| その他 | -52 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -896 | -22,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,208 | -54,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,934 | 88,269 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 37 |