四半期報告書-第95期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,569 | 14,863 |
| 減価償却費 | 31,136 | 34,512 |
| 減損損失 | 9 | 43 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,333 | 1,954 |
| 固定資産除却損 | 713 | 927 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -492 | -655 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -170 | -581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -701 | -469 |
| 支払利息 | 4,960 | 4,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,518 | -3,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,391 | -4,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,294 | -11,068 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | 864 | -1,608 |
| その他 | 7,676 | -8,332 |
| 小計 | 30,696 | 25,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 713 | 478 |
| 利息の支払額 | -5,067 | -4,643 |
| 法人税等の支払額 | -1,959 | -2,626 |
| 法人税等の還付額 | 2,004 | 438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,388 | 19,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -47,301 | -52,395 |
| 工事負担金等受入による収入 | 681 | 756 |
| 固定資産の売却による収入 | 165 | 733 |
| 投融資による支出 | -17,230 | -14,562 |
| 投融資の回収による収入 | 17,575 | 14,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,110 | -50,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 42,900 | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,505 | -5,614 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -430 | -3,994 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,108 | -23 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -184 | -207 |
| その他 | -70 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,597 | -896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,874 | -32,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,166 | 167,957 |