北陸電力（9505）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年10月30日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,329 | 2,569 |
| 減価償却費 | 32,644 | 31,136 |
| 減損損失 | 2 | 9 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,339 | 1,333 |
| 固定資産除却損 | 764 | 713 |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 578 | － |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 2,662 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -761 | -492 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 327 | -170 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | － |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 122 | － |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -916 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -915 | -701 |
| 支払利息 | 5,381 | 4,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,013 | -5,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,189 | -5,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,811 | -6,294 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | 764 | 864 |
| その他 | 1,683 | 7,676 |
| 小計 | 32,790 | 30,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 947 | 713 |
| 利息の支払額 | -5,617 | -5,067 |
| 法人税等の支払額 | -2,930 | -1,959 |
| 法人税等の還付額 | 56 | 2,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,245 | 26,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -55,683 | -47,301 |
| 工事負担金等受入による収入 | 743 | 681 |
| 固定資産の売却による収入 | 65 | 165 |
| 投融資による支出 | -15,071 | -17,230 |
| 投融資の回収による収入 | 13,184 | 17,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,760 | -46,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,475 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,725 | 42,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,191 | -24,505 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,635 | -430 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -5,219 | -2,108 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -162 | -184 |
| その他 | -89 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,781 | 45,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,296 | 25,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,832 | 199,621 |
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