北陸電力（9505）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -37,700 | 70,295 |
| 減価償却費 | 28,621 | 29,071 |
| 減損損失 | 2 | 7 |
| のれん償却額 | 361 | 361 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,136 | 2,197 |
| 固定資産除却損 | 1,900 | 901 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 192 | 189 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -539 | 511 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | － | -291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -469 | -457 |
| 支払利息 | 3,414 | 3,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,728 | 1,643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,331 | 24,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 943 | -14,261 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,910 | 11,640 |
| その他 | -27,747 | -12,542 |
| 小計 | -59,852 | 117,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 508 |
| 利息の支払額 | -3,241 | -3,848 |
| 法人税等の支払額 | -2,705 | -1,853 |
| 法人税等の還付額 | 1,201 | 3,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,166 | 115,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -37,597 | -43,659 |
| 工事負担金等受入による収入 | 235 | 519 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 26 |
| 投融資による支出 | -11,302 | -4,690 |
| 投融資の回収による収入 | 2,719 | 2,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,942 | -45,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 103,400 | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 86,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,340 | -27,158 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,173 | -862 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | -30,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -529 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -296 | -375 |
| その他 | 2 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,908 | -51,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,800 | 18,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164,863 | 183,272 |
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