北陸電力（9505）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,295 | 62,400 |
| 減価償却費 | 29,071 | 31,122 |
| 減損損失 | 7 | 12 |
| のれん償却額 | 361 | 431 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,197 | － |
| 固定資産除却損 | 901 | 727 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 189 | 253 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 511 | -1,307 |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | － | -12,928 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -291 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -457 | -585 |
| 支払利息 | 3,830 | 3,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,643 | -15,396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,051 | 5,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,261 | -2,331 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,640 | -3,624 |
| その他 | -12,542 | 3,290 |
| 小計 | 117,149 | 71,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 656 |
| 利息の支払額 | -3,848 | -3,667 |
| 法人税等の支払額 | -1,853 | -12,657 |
| 法人税等の還付額 | 3,583 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,538 | 55,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -43,659 | -40,341 |
| 工事負担金等受入による収入 | 519 | 1,094 |
| 固定資産の売却による収入 | 26 | 315 |
| 投融資による支出 | -4,690 | -114,473 |
| 投融資の回収による収入 | 2,103 | 4,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,700 | -148,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 5,000 | 10,400 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 23,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,158 | -38,603 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -862 | -282 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1 | -1,553 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -375 | -325 |
| その他 | -28 | -1,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,429 | -48,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,408 | -141,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,272 | 83,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
