北陸電力（9505）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,400 | 67,308 |
| 減価償却費 | 31,122 | 32,411 |
| 減損損失 | 12 | 5 |
| のれん償却額 | 431 | 431 |
| 固定資産除却損 | 727 | 726 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 253 | -613 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,307 | -3,591 |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | -12,928 | -895 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -21 | 187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -585 | -907 |
| 支払利息 | 3,633 | 4,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,396 | 10,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,831 | 2,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,331 | -19,477 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,624 | -5,699 |
| その他 | 3,290 | -28,053 |
| 小計 | 71,508 | 58,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 656 | 1,193 |
| 利息の支払額 | -3,667 | -3,899 |
| 法人税等の支払額 | -12,657 | -8,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,839 | 47,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -40,341 | -51,846 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,094 | 73 |
| 固定資産の売却による収入 | 315 | 71 |
| 投融資による支出 | -114,473 | -48,963 |
| 投融資の回収による収入 | 4,775 | 56,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,630 | -44,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 10,400 | 23,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -36,600 |
| 長期借入れによる収入 | 23,000 | 49,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,603 | -28,112 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -282 | -22 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,553 | -2,600 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -325 | -353 |
| その他 | -1,296 | -1,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,666 | 3,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | 241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,511 | 6,468 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 83,502 | 85,815 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -15,025 |
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