北陸電力（9505）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -93,737 | 63,061 |
| 減価償却費 | 58,403 | 59,921 |
| 減損損失 | 434 | 2,802 |
| のれん償却額 | 723 | 758 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,395 | 4,550 |
| 固定資産除却損 | 2,851 | 1,765 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 827 | 981 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,070 | 1,023 |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | － | 36,094 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | － | -288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -826 | -771 |
| 支払利息 | 7,224 | 7,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 452 | -4,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,155 | 15,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,910 | 1,721 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,958 | 10,344 |
| その他 | -15,893 | 28,378 |
| 小計 | -86,239 | 228,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 808 | 958 |
| 利息の支払額 | -6,858 | -7,622 |
| 法人税等の支払額 | -5,963 | -2,512 |
| 法人税等の還付額 | 1,208 | 3,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,045 | 223,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -82,422 | -70,473 |
| 工事負担金等受入による収入 | 212 | 1,051 |
| 固定資産の売却による収入 | 176 | 73 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,560 |
| 投融資による支出 | -14,376 | -5,641 |
| 投融資の回収による収入 | 7,563 | 7,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,845 | -69,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 199,900 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 115,480 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,432 | -56,091 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -218 | 78 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 配当金の支払額 | -530 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -434 | -623 |
| その他 | -8 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,752 | -93,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,861 | 60,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164,863 | 225,014 |
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