北陸電力（9505）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,061 | 96,228 |
| 減価償却費 | 59,921 | 62,924 |
| 減損損失 | 2,802 | 4,317 |
| のれん償却額 | 758 | 863 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,550 | － |
| 固定資産除却損 | 1,765 | 2,866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 981 | -385 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,023 | -2,611 |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | 36,094 | -19,682 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -288 | -490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -771 | -1,082 |
| 支払利息 | 7,498 | 7,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,115 | -11,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,200 | 9,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,721 | 13,791 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,344 | 1,039 |
| その他 | 28,378 | 14,431 |
| 小計 | 228,928 | 177,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 958 | 1,257 |
| 利息の支払額 | -7,622 | -7,320 |
| 法人税等の支払額 | -2,512 | -19,006 |
| 法人税等の還付額 | 3,576 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,328 | 152,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -70,473 | -86,641 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,051 | 976 |
| 固定資産の売却による収入 | 73 | 340 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,560 | － |
| 投融資による支出 | -5,641 | -207,384 |
| 投融資の回収による収入 | 7,077 | 58,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,472 | -234,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 18,400 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,091 | -49,880 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78 | -2,189 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1 | -3,109 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -623 | -605 |
| その他 | -89 | -1,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,732 | -48,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,150 | -130,641 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 225,014 | 94,372 |
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