北陸電力（9505）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,228 | 78,332 |
| 減価償却費 | 62,924 | 63,444 |
| 減損損失 | 4,317 | 4,702 |
| 火力発電所廃止損失 | － | 8,738 |
| のれん償却額 | 863 | 793 |
| 固定資産除却損 | 2,866 | 1,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -385 | -771 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,611 | -7,165 |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | -19,682 | -2,793 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -490 | 177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,082 | -2,572 |
| 支払利息 | 7,378 | 8,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,988 | 11,317 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,749 | 1,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,791 | -11,938 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,039 | -8,954 |
| その他 | 14,439 | -7,709 |
| 小計 | 177,358 | 137,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,257 | 3,621 |
| 利息の支払額 | -7,320 | -8,264 |
| 法人税等の支払額 | -19,006 | -15,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,289 | 117,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -86,641 | -90,007 |
| 工事負担金等受入による収入 | 976 | 2,503 |
| 固定資産の売却による収入 | 340 | 100 |
| 投融資による支出 | -207,384 | -117,916 |
| 投融資の回収による収入 | 58,642 | 156,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,065 | -48,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 18,400 | 28,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -91,600 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 58,828 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,880 | -46,670 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,189 | 233 |
| 自己株式の売却による収入 | ||
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -6 |
| 配当金の支払額 | -3,109 | -4,684 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -605 | -353 |
| その他 | -1,474 | -1,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,867 | -57,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,641 | 13,637 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 94,372 | 92,984 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -15,025 |
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