北陸電力（9505）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,252 | -93,737 |
| 減価償却費 | 55,194 | 58,403 |
| 減損損失 | 84 | 434 |
| のれん償却額 | 180 | 723 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,273 | 4,395 |
| 固定資産除却損 | 1,996 | 2,851 |
| インバランス収支還元損失 | 1,263 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,013 | 827 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,013 | -1,070 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -17,651 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -617 | -826 |
| 支払利息 | 6,578 | 7,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,775 | 452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,907 | -33,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,851 | -13,910 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,890 | -2,958 |
| その他 | -24,681 | -15,893 |
| 小計 | 38,647 | -86,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 642 | 808 |
| 利息の支払額 | -6,706 | -6,858 |
| 法人税等の支払額 | -2,259 | -5,963 |
| 法人税等の還付額 | 627 | 1,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,950 | -97,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -83,368 | -82,422 |
| 工事負担金等受入による収入 | 955 | 212 |
| 固定資産の売却による収入 | 142 | 176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,138 | － |
| 投融資による支出 | -23,201 | -14,376 |
| 投融資の回収による収入 | 566 | 7,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,044 | -88,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 80,000 | 199,900 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 67,900 | 115,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,726 | -48,432 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,473 | -218 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,664 | -530 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -528 | -434 |
| その他 | -717 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,785 | 245,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,307 | 59,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,002 | 164,863 |
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