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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	39,175	-3,675
減価償却費	84,579	75,066
核燃料減損額	11,494	3,505
原子力発電施設解体費	3,844	1,730
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	8,811	－
固定資産除却損	4,004	4,316
退職給付引当金の増減額（△は減少）	285	-74
使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）	-778	-5,065
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少）	1,235	620
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	292	-208
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,282	1,501
渇水準備引当金の増減額（△は減少）	－	1,817
使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）	173	3,607
前払年金費用の増減額（△は増加）	-3,875	803
売上債権の増減額（△は増加）	-6,271	5,978
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,903	-13,300
仕入債務の増減額（△は減少）	925	16,251
持分法による投資損益（△は益）	-382	-190
支払利息	9,938	9,636
その他	6,888	7,145
小計	165,527	109,468
利息及び配当金の受取額	3,188	3,198
利息の支払額	-9,910	-9,786
法人税等の支払額	-13,198	-21,274
営業活動によるキャッシュ・フロー	145,608	81,605
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-70,623	-73,924
固定資産の売却による収入	214	117
投融資による支出	-20,713	-2,577
投融資の回収による収入	1,758	1,309
投資活動によるキャッシュ・フロー	-89,364	-75,074
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	40,000	－
社債の償還による支出	-30,000	-40,000
長期借入れによる収入	9,000	6,000
長期借入金の返済による支出	-6,910	-11,041
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-41,000	59,000
配当金の支払額	-10,798	-13,513
自己株式の取得による支出	-17,848	-4,317
その他	-9	-22
財務活動によるキャッシュ・フロー	-57,566	-3,893
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,322	2,638
現金及び現金同等物の期首残高	6,876	5,526
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	3	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-30	－
現金及び現金同等物の期末残高	5,526	8,164

四国電力（9507）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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