四国電力（9507）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,675 | -59,415 |
| 減価償却費 | 75,066 | 69,463 |
| 核燃料減損額 | 3,505 | － |
| 原子力発電施設解体費 | 1,730 | 1,333 |
| 固定資産除却損 | 4,316 | 2,772 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74 | 546 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -5,065 | -5,448 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 620 | 291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,501 | 34 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 1,817 | 2,414 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 3,607 | 5,781 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 803 | -169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,978 | -6,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,300 | 3,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,251 | -6,530 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -190 | 16 |
| 支払利息 | 9,636 | 9,462 |
| その他 | 6,937 | -3,876 |
| 小計 | 109,468 | 14,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,198 | 3,466 |
| 利息の支払額 | -9,786 | -9,457 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,274 | 7,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,605 | 15,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -73,924 | -61,713 |
| 固定資産の売却による収入 | 117 | 512 |
| 投融資による支出 | -2,577 | -6,037 |
| 投融資の回収による収入 | 1,309 | 993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,074 | -66,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 70,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 88,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,041 | -29,221 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 59,000 | -26,000 |
| 配当金の支払額 | -13,513 | -6,196 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,317 | -10 |
| その他 | -22 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,893 | 56,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,638 | 6,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,526 | 8,164 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,164 | 14,351 |
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