四国電力（9507）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -59,415 | -426 |
| 減価償却費 | 69,463 | 66,229 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,333 | 797 |
| 固定資産除却損 | 2,772 | 2,615 |
| 退職給付引当金の増減額 | 546 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 818 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -5,448 | -8,067 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 291 | 302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -141 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 2,414 | -1,310 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 5,781 | 5,690 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -169 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -3,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,164 | -12,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,565 | -6,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,530 | 8,116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | -271 |
| 支払利息 | 9,462 | 9,898 |
| その他 | -3,876 | 10,420 |
| 小計 | 14,075 | 73,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,466 | 3,298 |
| 利息の支払額 | -9,457 | -9,845 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,696 | -1,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,781 | 65,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -61,713 | -73,372 |
| 固定資産の売却による収入 | 512 | 671 |
| 投融資による支出 | -6,037 | -151 |
| 投融資の回収による収入 | 993 | 1,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,245 | -71,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 70,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 88,100 | 62,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,221 | -44,339 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -26,000 | -35,000 |
| 配当金の支払額 | -6,196 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -16 |
| その他 | -20 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,651 | 2,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,186 | -3,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,351 | 11,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
