四国電力（9507）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年4月2日 10:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -426 | 22,864 |
| 減価償却費 | 66,229 | 65,851 |
| 原子力発電施設解体費 | 797 | 1,753 |
| 固定資産除却損 | 2,615 | 2,969 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 818 | -1,448 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -8,067 | -5,834 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 302 | 315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141 | -99 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -1,310 | 1,638 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 5,690 | 5,979 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,033 | -3,497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,000 | -10,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,218 | 4,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,116 | 1,631 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -271 | -410 |
| 支払利息 | 9,898 | 9,983 |
| その他 | 10,420 | 11,031 |
| 小計 | 73,418 | 107,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,298 | 3,832 |
| 利息の支払額 | -9,845 | -10,029 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,137 | -816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,734 | 100,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -73,372 | -59,120 |
| 固定資産の売却による収入 | 671 | 214 |
| 投融資による支出 | -151 | -994 |
| 投融資の回収による収入 | 1,151 | 7,675 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,230 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,700 | -55,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 62,100 | 19,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,339 | -16,172 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -35,000 | -9,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -11 |
| その他 | -18 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,725 | -25,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,241 | 19,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,109 | 30,544 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 74 |
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