四国電力（9507）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月11日 14:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,171 | 20,301 |
| 減価償却費 | 32,719 | 32,477 |
| 原子力発電施設解体費 | － | 797 |
| 固定資産除却損 | 1,134 | 919 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -226 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -219 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -2,891 | -2,896 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 151 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -46 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -3,603 | -543 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 4,099 | 4,229 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,566 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,803 | -1,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,626 | 3,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,389 | -13,557 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 126 | -40 |
| 支払利息 | 4,894 | 5,027 |
| その他 | -4,365 | -14,846 |
| 小計 | 19,240 | 32,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,703 | 1,715 |
| 利息の支払額 | -4,907 | -5,024 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -499 | -357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,537 | 28,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -37,770 | -26,497 |
| 固定資産の売却による収入 | 543 | 152 |
| 投融資による支出 | -110 | -492 |
| 投融資の回収による収入 | 683 | 5,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,654 | -21,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 33,500 | 6,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,670 | -8,611 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | -9,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
| その他 | -10 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,812 | -1,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,304 | 5,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,047 | 16,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
