四国電力（9507）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月2日 13:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,301 | 16,024 |
| 減価償却費 | 32,477 | 31,799 |
| 原子力発電施設解体費 | 797 | 876 |
| 固定資産除却損 | 919 | 1,729 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -219 | 132 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -2,896 | -3,644 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 157 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 22 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -543 | 1,507 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 4,229 | 4,625 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,744 | -2,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,216 | -183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,216 | -628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,557 | -15,154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -172 |
| 支払利息 | 5,027 | 4,611 |
| その他 | -14,846 | -14,980 |
| 小計 | 32,017 | 24,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,715 | 1,977 |
| 利息の支払額 | -5,024 | -4,620 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -357 | -1,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,350 | 20,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -26,497 | -35,757 |
| 固定資産の売却による収入 | 152 | 111 |
| 投融資による支出 | -492 | -765 |
| 投融資の回収による収入 | 5,262 | 925 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,089 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,575 | -35,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,550 | 28,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,611 | -29,061 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -4,130 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -10 |
| その他 | -8 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,074 | 4,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,700 | -10,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,810 | 19,568 |
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