四国電力（9507）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 11:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,024 | 2,515 |
| 減価償却費 | 31,799 | 33,851 |
| 原子力発電施設解体費 | 876 | 987 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | － | 154 |
| 核燃料減損額 | － | 822 |
| 固定資産除却損 | 1,729 | 1,174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132 | 1,144 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -3,644 | -3,414 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 163 | 228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 19 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 1,507 | 175 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 4,625 | 1,337 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,344 | 6,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183 | -10,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -628 | 852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,154 | -8,243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -172 | -13 |
| 支払利息 | 4,611 | 4,365 |
| その他 | -14,980 | -12,499 |
| 小計 | 24,385 | 19,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,977 | 1,914 |
| 利息の支払額 | -4,620 | -4,440 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,628 | -2,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,114 | 14,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -35,757 | -30,680 |
| 固定資産の売却による収入 | 111 | 210 |
| 投融資による支出 | -765 | -346 |
| 投融資の回収による収入 | 925 | 375 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,089 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,709 | 689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,866 | -29,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,000 | 18,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,061 | -24,931 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -4,130 | -4,130 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -3 |
| その他 | -22 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,775 | -9,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,975 | -24,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,441 | 12,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
