四国電力（9507）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月7日 16:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,515 | 31,833 |
| 減価償却費 | 33,851 | 33,164 |
| 原子力発電施設解体費 | 987 | 959 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 154 | 154 |
| 核燃料減損額 | 822 | 3,456 |
| 固定資産除却損 | 1,174 | 940 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,144 | 275 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -3,414 | － |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 228 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -33 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 175 | -430 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 1,337 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,412 | -776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,427 | -7,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 852 | -4,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,243 | -3,148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -227 |
| 支払利息 | 4,365 | 3,952 |
| その他 | -12,499 | 2,146 |
| 小計 | 19,443 | 60,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,914 | 1,555 |
| 利息の支払額 | -4,440 | -4,075 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,077 | -637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,840 | 57,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -30,680 | -36,031 |
| 固定資産の売却による収入 | 210 | 273 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -62 |
| 投融資による支出 | -346 | -2,331 |
| 投融資の回収による収入 | 375 | 2,342 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,842 |
| 定期預金の払戻による収入 | 689 | 3,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,751 | -38,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,500 | 60,796 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,931 | -47,281 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -18,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,130 | -4,129 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| その他 | -54 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,618 | -38,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,640 | -19,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,518 | 22,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
