四国電力（9507）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,833 | 12,186 |
| 減価償却費 | 33,164 | 31,938 |
| 原子力発電施設解体費 | 959 | 1,301 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 154 | 260 |
| 核燃料減損額 | 3,456 | － |
| 固定資産除却損 | 940 | 643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 275 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -188 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -430 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -776 | -1,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,824 | -8,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,112 | -7,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,148 | -3,719 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,684 | -8,936 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -227 | -33 |
| 支払利息 | 3,952 | 3,563 |
| その他 | -6,537 | -31,129 |
| 小計 | 60,327 | -11,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,555 | 1,721 |
| 利息の支払額 | -4,075 | -3,630 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -637 | -4,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,169 | -17,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -36,031 | -38,969 |
| 固定資産の売却による収入 | 273 | 44 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -62 | -193 |
| 投融資による支出 | -2,331 | -4,401 |
| 投融資の回収による収入 | 2,342 | 1,675 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,842 | -4,078 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,292 | 4,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,360 | -41,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 42,500 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,796 | 12,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,281 | -11,356 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| 配当金の支払額 | -4,129 | -3,097 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -12 |
| その他 | -76 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,696 | 25,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,996 | -33,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,218 | 20,209 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,807 |
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