四国電力（9507）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,186 | 32,404 |
| 減価償却費 | 31,938 | 29,415 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,301 | 1,387 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 260 | 260 |
| 核燃料減損額 | － | 2,799 |
| 固定資産除却損 | 643 | 771 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | -347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188 | -15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,330 | -283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,624 | 1,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,350 | 2,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,719 | -12,673 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -8,936 | 1,190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -50 |
| 支払利息 | 3,563 | 3,221 |
| その他 | -31,129 | -12,920 |
| 小計 | -11,380 | 49,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,721 | 1,439 |
| 利息の支払額 | -3,630 | -3,320 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,297 | 1,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,587 | 48,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -38,969 | -39,687 |
| 固定資産の売却による収入 | 44 | 29 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -193 | -136 |
| 投融資による支出 | -4,401 | -10,070 |
| 投融資の回収による収入 | 1,675 | 2,612 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,078 | -1,152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,230 | 1,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,693 | -46,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 42,500 | 32,500 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,500 | 47,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,356 | -42,946 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -192 |
| 配当金の支払額 | -3,097 | -3,097 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -19 |
| その他 | -64 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,463 | -6,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -216 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,817 | -4,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,681 | 36,352 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,807 | － |
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