四国電力（9507）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,689 | 28,032 |
| 減価償却費 | 69,179 | 67,199 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,916 | 1,927 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 308 | 308 |
| 核燃料減損額 | 4,267 | 3,643 |
| 固定資産除却損 | 2,886 | 2,837 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,156 | 279 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -5,792 | － |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 228 | － |
| 未払使用済燃料再処理等拠出金の増減額（△は減少） | -10,053 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -159 | -543 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 234 | -32 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 1,337 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12,795 | -1,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,345 | -3,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 498 | -2,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 710 | 5,722 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -369 | -656 |
| 支払利息 | 8,561 | 7,621 |
| その他 | -6,541 | 20,994 |
| 小計 | 90,509 | 130,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,076 | 2,338 |
| 利息の支払額 | -8,703 | -7,723 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,143 | -1,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,739 | 123,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -63,580 | -80,507 |
| 固定資産の売却による収入 | 323 | 450 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -243 |
| 投融資による支出 | -615 | -3,087 |
| 投融資の回収による収入 | 2,245 | 5,388 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,246 | 6,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,379 | -81,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,029 | 75,796 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,962 | -52,162 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -18,000 |
| 配当金の支払額 | -4,130 | -7,227 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -13 |
| その他 | -116 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,186 | -31,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,077 | 9,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,518 | 52,218 |
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