四国電力（9507）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,531 | 1,372 |
| 減価償却費 | 28,731 | 28,974 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,383 | 1,413 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 260 | 193 |
| 固定資産除却損 | 1,261 | 1,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -86 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,195 | -2,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,930 | 28,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,138 | -9,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,367 | -1,941 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,093 | -3,366 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -173 | -852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,129 | -1,100 |
| 支払利息 | 2,894 | 2,782 |
| その他 | -11,128 | -43,663 |
| 小計 | 18,309 | 943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,291 | 1,273 |
| 利息の支払額 | -2,911 | -2,805 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,691 | -1,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,997 | -1,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -35,927 | -48,679 |
| 固定資産の売却による収入 | 136 | 201 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22 | -504 |
| 投融資による支出 | -5,223 | -7,706 |
| 投融資の回収による収入 | 1,676 | 979 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,152 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,207 | -55,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 42,500 | 32,500 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -22,500 |
| 長期借入れによる収入 | 44,500 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,500 | -1,379 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,097 | -3,097 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -30 |
| その他 | -60 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,320 | 50,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,065 | -6,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,444 | 58,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
