四国電力（9507）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,372 | 17,816 |
| 減価償却費 | 28,974 | 24,672 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,413 | 1,448 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 193 | 2,166 |
| 核燃料減損額 | 185 | 2,955 |
| 固定資産除却損 | 1,096 | 818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -301 | -320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | 9 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | － | -452 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,701 | -955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,173 | -5,799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,048 | -20,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,941 | -2,728 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -3,366 | 7,323 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -852 | -875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,100 | -1,383 |
| 支払利息 | 2,782 | 3,110 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | -2,697 |
| その他 | -43,807 | -2,034 |
| 小計 | 943 | 22,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,273 | 1,833 |
| 利息の支払額 | -2,805 | -2,846 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,094 | 358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,682 | 21,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -48,679 | -34,737 |
| 固定資産の売却による収入 | 201 | 1,172 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -504 | -327 |
| 投融資による支出 | -7,706 | -7,261 |
| 投融資の回収による収入 | 979 | 4,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,708 | -37,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 32,500 | 89,500 |
| 社債の償還による支出 | -22,500 | -52,500 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 84,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,379 | -29,900 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 30,000 | -33,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,097 | -3,096 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -32 |
| その他 | -74 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,416 | 55,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | 3,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,836 | 43,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,928 | 116,775 |
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