四国電力（9507）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月15日 10:59
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第100期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,816 | 64,288 |
| 減価償却費 | 24,672 | 29,327 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,448 | 1,492 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 2,166 | 2,166 |
| 核燃料減損額 | 2,955 | 2,080 |
| 固定資産除却損 | 818 | 1,061 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -320 | -557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 184 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -452 | 322 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -955 | -208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,799 | 1,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,793 | 10,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,728 | -25,106 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 7,323 | -4,192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -875 | -1,242 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,383 | -777 |
| 支払利息 | 3,110 | 3,113 |
| 為替差損益（△は益） | -2,697 | -25 |
| その他 | -2,034 | -25,383 |
| 小計 | 22,279 | 50,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,833 | 1,239 |
| 利息の支払額 | -2,846 | -3,132 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 358 | 1,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,624 | 49,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -34,737 | -41,641 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,172 | 296 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -327 | -83 |
| 投融資による支出 | -7,261 | -9,014 |
| 投融資の回収による収入 | 4,082 | 4,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,069 | -45,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 89,500 | 22,500 |
| 社債の償還による支出 | -52,500 | -52,500 |
| 長期借入れによる収入 | 84,900 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,900 | -8,500 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -33,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,096 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -33 |
| その他 | -18 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,849 | -23,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,442 | 689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,846 | -18,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,904 | 86,944 |
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