四国電力（9507）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,188 | -7,091 |
| 減価償却費 | 58,593 | 62,725 |
| 原子力発電施設解体費 | 3,763 | 3,885 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 465 | 2,031 |
| 核燃料減損額 | － | 1,980 |
| 固定資産除却損 | 3,124 | 3,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | -736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 730 | 890 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | － | -6,565 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,355 | -5,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,072 | 21,483 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 943 | -3,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,477 | 3,381 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -3,026 | -7,824 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -945 | -2,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,031 | -1,696 |
| 支払利息 | 5,675 | 5,579 |
| インバランス収支還元損失 | － | 1,541 |
| その他 | -8,929 | -15,938 |
| 小計 | 64,412 | 55,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,228 | 2,094 |
| 利息の支払額 | -5,757 | -5,967 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,590 | -2,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,293 | 49,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -82,672 | -104,156 |
| 固定資産の売却による収入 | 207 | 1,544 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -455 | -844 |
| 投融資による支出 | -13,854 | -23,417 |
| 投融資の回収による収入 | 6,385 | 1,771 |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,107 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,331 | -125,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 65,000 | 65,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,500 | 42,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,843 | -6,379 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | 23,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -6,194 | -6,194 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -30 |
| その他 | -126 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,310 | 82,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | 484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,155 | 7,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,444 | 72,928 |
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