四国電力（9507）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,091 | -21,669 |
| 減価償却費 | 62,725 | 52,485 |
| 原子力発電施設解体費 | 3,885 | 4,209 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 2,031 | 4,333 |
| 核燃料減損額 | 1,980 | 5,967 |
| 固定資産除却損 | 3,074 | 2,385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -736 | -727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 890 | -471 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -6,565 | -846 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,397 | -1,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,483 | -13,550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,389 | -28,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,381 | 16,157 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7,824 | 6,170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,025 | 7,327 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,696 | -2,042 |
| 支払利息 | 5,579 | 6,184 |
| 為替差損益（△は益） | -210 | -3,160 |
| インバランス収支還元損失 | 1,541 | － |
| その他 | -15,728 | 976 |
| 小計 | 55,909 | 42,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,094 | 2,874 |
| 利息の支払額 | -5,967 | -5,851 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,195 | -3,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,841 | 36,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -104,156 | -75,079 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,544 | 1,926 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -844 | -1,465 |
| 投融資による支出 | -23,417 | -23,437 |
| 投融資の回収による収入 | 1,771 | 6,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,102 | -91,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 65,000 | 112,000 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -65,000 |
| 長期借入れによる収入 | 42,000 | 103,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,379 | -29,900 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 23,000 | -33,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 配当金の支払額 | -6,194 | -3,096 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -32 |
| その他 | -129 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,261 | 84,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 484 | 3,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,484 | 32,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,928 | 105,904 |
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