四国電力（9507）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,669 | 80,496 |
| 減価償却費 | 52,485 | 58,968 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,209 | 4,609 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 4,333 | 4,333 |
| 核燃料減損額 | 5,967 | 5,081 |
| 固定資産除却損 | 2,385 | 2,674 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -727 | -1,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -471 | -894 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -846 | -400 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,892 | -452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,550 | 1,977 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,216 | 17,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,157 | -14,176 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 6,170 | -5,543 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,327 | -4,626 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 8,536 | -8,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,042 | -1,974 |
| 支払利息 | 6,184 | 6,172 |
| 為替差損益（△は益） | -3,160 | -16 |
| その他 | 976 | 2,176 |
| 小計 | 42,157 | 145,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,874 | 3,187 |
| 利息の支払額 | -5,851 | -6,176 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,094 | 700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,086 | 143,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -75,079 | -79,023 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,926 | 568 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,465 | -1,319 |
| 投融資による支出 | -23,437 | -30,175 |
| 投融資の回収による収入 | 6,455 | 12,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,600 | -97,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 112,000 | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -65,000 |
| 長期借入れによる収入 | 103,900 | 21,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,900 | -22,600 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -33,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -8 |
| 配当金の支払額 | -3,096 | -3,096 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -33 |
| その他 | -36 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,829 | -34,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,659 | 216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,975 | 12,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,904 | 118,296 |
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