四国電力（9507）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,496 | 91,611 |
| 減価償却費 | 58,968 | 59,128 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,609 | － |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 4,333 | 5,211 |
| 核燃料減損額 | 5,081 | 3,749 |
| 固定資産除却損 | 2,674 | 2,164 |
| 未払廃炉拠出金の増減額（△は減少） | － | 119,397 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,320 | -2,270 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | － | -121,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -894 | 10 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -400 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -452 | -6,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,977 | -11,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,416 | 1,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,176 | 8,701 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -5,543 | 11,621 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,626 | -5,471 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -8,536 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,974 | -1,907 |
| 支払利息 | 6,172 | 6,258 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -2 |
| その他 | 2,176 | -3,855 |
| 小計 | 145,965 | 156,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,187 | 4,213 |
| 利息の支払額 | -6,176 | -6,148 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 700 | -25,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,676 | 129,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -79,023 | -78,297 |
| 固定資産の売却による収入 | 568 | 851 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,319 | － |
| 投融資による支出 | -30,175 | -19,855 |
| 投融資の回収による収入 | 12,631 | 4,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,317 | -92,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 35,000 | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,600 | 22,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,600 | -30,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -9 |
| 配当金の支払額 | -3,096 | -7,225 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -31 |
| その他 | -43 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,182 | -25,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 216 | 296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,392 | 11,845 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 118,296 | 130,142 |
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