沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 17,029 | 13,677 |
| 減価償却費 | 16,763 | 15,539 |
| 固定資産除却損 | 617 | 517 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 627 | 482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -282 |
| 支払利息 | 2,554 | 2,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,150 | -867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,285 | -1,319 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 1,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,220 | -2,575 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,637 | -1,627 |
| その他 | 512 | -343 |
| 小計 | 33,905 | 26,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 272 |
| 利息の支払額 | -2,841 | -2,534 |
| 法人税等の支払額 | -4,372 | -6,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,890 | 18,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -16,938 | -27,104 |
| 固定資産の売却による収入 | 232 | 323 |
| 投融資による支出 | -2,051 | -66 |
| 定期預金の預入による支出 | -605 | -320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 140 |
| その他 | 166 | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,065 | -26,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,954 | 28,678 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,088 |
| 長期借入れによる収入 | 3,030 | 13,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,980 | -14,729 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,939 |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | -17,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 8,000 | 39,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -5,000 | -31,000 |
| 配当金の支払額 | -1,045 | -1,044 |
| その他 | -22 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,063 | 6,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,238 | -1,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,327 | 10,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,088 | 9,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
