キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 167億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -160億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 12,506 | -10,118 | -1,809 | 2,388 | - | 9,120 | 通期 | 28,717 | -20,964 | -5,039 | 7,753 | - | 11,256 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 13,488 | -7,788 | -7,493 | 5,700 | - | 9,462 | 通期 | 33,875 | -17,096 | -15,395 | 16,779 | - | 12,640 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 16,203 | -11,175 | -5,088 | 5,028 | - | 12,579 | 通期 | 31,907 | -19,795 | -12,626 | 12,112 | - | 12,126 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 16,967 | -8,036 | -3,007 | 8,931 | - | 18,049 | 通期 | 32,610 | -15,238 | -11,411 | 17,372 | - | 18,086 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,746 | -9,858 | 1,716 | -2,112 | - | 17,692 | 通期 | 16,608 | -17,408 | -778 | -800 | -19,428 | 16,508 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 18,030 | -9,767 | -3,363 | 8,263 | - | 21,406 | 通期 | 36,092 | -25,988 | -5,018 | 10,104 | -28,551 | 21,593 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 14,768 | -11,585 | -4,423 | 3,183 | - | 20,353 | 通期 | 31,686 | -29,479 | 1,389 | 2,207 | -33,926 | 25,190 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8,939 | -14,841 | 8,304 | -5,902 | - | 27,592 | 通期 | 17,328 | -34,932 | 12,788 | -17,604 | -38,105 | 20,374 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -26,254 | -18,737 | 50,944 | -44,991 | - | 26,326 | 通期 | -38,062 | -38,485 | 75,043 | -76,547 | -42,847 | 18,869 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,272 | -16,037 | 16,758 | -13,765 | - | 21,863 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 77億5300万
- 2016年3月（連） +116.42%
- 167億7900万
- 2017年3月（連） -27.81%
- 121億1200万
- 2018年3月（連） +43.43%
- 173億7200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -8億
- 2020年3月（連） プラ転
- 101億400万
- 2021年3月（連） -78.16%
- 22億700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -176億400万
- 2023年3月（連） -334.83%
- -765億4700万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -194億2800万
- 2020年3月（連） -46.96%
- -285億5100万
- 2021年3月（連） -18.83%
- -339億2600万
- 2022年3月（連） -12.32%
- -381億500万
- 2023年3月（連） -12.44%
- -428億4700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 15.44%
- 2016年3月（連）
- 18.52%
- 2017年3月（連）
- 17.66%
- 2018年3月（連）
- 16.63%
- 2019年3月（連）
- 8.08%
- 2020年3月（連）
- 17.67%
- 2021年3月（連）
- 16.56%
- 2022年3月（連）
- 9.83%
- 2023年3月（連）
- -17.03%