沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,724 | 5,074 |
| 減価償却費 | 10,910 | 11,446 |
| 固定資産除却損 | 155 | 320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 108 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -115 |
| 支払利息 | 582 | 495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,945 | -1,752 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,085 | -3,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,685 | 2,887 |
| その他 | 1,846 | -3,065 |
| 小計 | 16,496 | 11,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 145 |
| 利息の支払額 | -644 | -520 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,215 | -2,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,768 | 8,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -12,048 | -14,933 |
| 固定資産の売却による収入 | 93 | 90 |
| 投融資による支出 | -16 | -2,398 |
| 投融資の回収による収入 | 9 | 2,014 |
| その他 | 377 | 386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,585 | -14,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 14,955 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,444 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,150 | -6,341 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -196 | 1,392 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 9,000 | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -1,552 | -1,630 |
| その他 | -968 | -1,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,423 | 8,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,240 | 2,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,353 | 27,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
