沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,398 | 10,724 |
| 減価償却費 | 11,019 | 10,910 |
| 固定資産除却損 | 224 | 155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 209 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -117 |
| 支払利息 | 696 | 582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,637 | -4,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,040 | -1,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -983 | -1,685 |
| その他 | 3,257 | 1,846 |
| 小計 | 19,095 | 16,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 132 |
| 利息の支払額 | -703 | -644 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -506 | -1,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,030 | 14,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -10,251 | -12,048 |
| 固定資産の売却による収入 | 99 | 93 |
| 投融資による支出 | -5 | -16 |
| 投融資の回収による収入 | 11 | 9 |
| その他 | 378 | 377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,767 | -11,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 176 | 5,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,209 | -6,150 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 104 | -196 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | 9,000 |
| 配当金の支払額 | -1,551 | -1,552 |
| その他 | -882 | -968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,363 | -4,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,898 | -1,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,406 | 20,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
