沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,096 | 8,398 |
| 減価償却費 | 11,484 | 11,019 |
| 固定資産除却損 | 46 | 224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 159 | 209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -130 |
| 支払利息 | 813 | 696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,902 | -5,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,496 | 2,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,453 | -983 |
| その他 | 2,389 | 3,257 |
| 小計 | 9,922 | 19,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 145 |
| 利息の支払額 | -815 | -703 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,497 | -506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,746 | 18,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -10,088 | -10,251 |
| 固定資産の売却による収入 | 106 | 99 |
| 投融資による支出 | -35 | -5 |
| 投融資の回収による収入 | 16 | 11 |
| その他 | 141 | 378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,858 | -9,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,299 | 176 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,021 | -6,209 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 518 | 104 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,242 | -1,551 |
| その他 | -836 | -882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,716 | -3,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -394 | 4,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,508 | 21,406 |
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