沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,414 | 5,096 |
| 減価償却費 | 11,855 | 11,484 |
| 固定資産除却損 | 340 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 165 | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -121 |
| 支払利息 | 936 | 813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,390 | -7,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 916 | -5,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 652 | 3,453 |
| その他 | 1,115 | 2,389 |
| 小計 | 18,894 | 9,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 137 |
| 利息の支払額 | -960 | -815 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,093 | -1,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,967 | 7,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -8,470 | -10,088 |
| 固定資産の売却による収入 | 114 | 106 |
| 投融資による支出 | -13 | -35 |
| 投融資の回収による収入 | 24 | 16 |
| その他 | 308 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,036 | -9,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 9,966 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 56 | 5,299 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,258 | -6,021 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230 | 518 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 配当金の支払額 | -1,177 | -1,242 |
| その他 | -824 | -836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,007 | 1,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,923 | -394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,086 | 17,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
