沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,719 | 10,414 |
| 減価償却費 | 12,479 | 11,855 |
| 固定資産除却損 | 566 | 340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -113 |
| 支払利息 | 1,074 | 936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,314 | -7,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,744 | 916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,585 | 652 |
| その他 | -2,329 | 1,115 |
| 小計 | 18,168 | 18,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 127 |
| 利息の支払額 | -1,140 | -960 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -960 | -1,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,203 | 16,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -10,174 | -8,470 |
| 固定資産の売却による収入 | 162 | 114 |
| 投融資による支出 | -8 | -13 |
| 投融資の回収による収入 | 0 | 24 |
| その他 | -1,155 | 308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,175 | -8,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 9,966 | 9,966 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 390 | 56 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,057 | -6,258 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,770 | 230 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,000 | － |
| 配当金の支払額 | -785 | -1,177 |
| その他 | -832 | -824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,088 | -3,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61 | 5,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,579 | 18,049 |
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