沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,858 | 9,719 |
| 減価償却費 | 13,189 | 12,479 |
| 固定資産除却損 | 229 | 566 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -121 |
| 支払利息 | 1,230 | 1,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,262 | -4,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,256 | 2,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,782 | -1,585 |
| その他 | -1,572 | -2,329 |
| 小計 | 14,957 | 18,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 135 |
| 利息の支払額 | -1,247 | -1,140 |
| 法人税等の支払額 | -576 | -960 |
| 法人税等の還付額 | 180 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,488 | 16,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -10,577 | -10,174 |
| 固定資産の売却による収入 | 119 | 162 |
| 投融資による支出 | -20 | -8 |
| 投融資の回収による収入 | 2,033 | 0 |
| その他 | 655 | -1,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,788 | -11,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 9,966 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,410 | -7,057 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 454 | -3,770 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | 7,000 |
| 配当金の支払額 | -524 | -785 |
| その他 | -1,012 | -832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,493 | -5,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,793 | -61 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,462 | 12,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
