沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,974 | 5,858 |
| 減価償却費 | 13,599 | 13,189 |
| 固定資産除却損 | 1,562 | 229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -388 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -161 |
| 支払利息 | 1,334 | 1,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,203 | -4,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,740 | 2,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40 | -1,782 |
| その他 | -2,021 | -1,572 |
| 小計 | 15,938 | 14,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 175 |
| 利息の支払額 | -1,343 | -1,247 |
| 法人税等の支払額 | -2,370 | -576 |
| 法人税等の還付額 | 130 | 180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,506 | 13,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -11,445 | -10,577 |
| 固定資産の売却による収入 | 121 | 119 |
| 投融資による支出 | -9 | -20 |
| 投融資の回収による収入 | 433 | 2,033 |
| その他 | 781 | 655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,118 | -7,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,325 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,767 | -8,410 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,125 | 454 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | 2,000 |
| 配当金の支払額 | -523 | -524 |
| その他 | -968 | -1,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,809 | -7,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 578 | -1,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,120 | 9,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
