沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,411 | 6,974 |
| 減価償却費 | 14,232 | 13,599 |
| 固定資産除却損 | 186 | 1,562 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -162 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -137 |
| 支払利息 | 1,412 | 1,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,919 | -3,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,901 | -1,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,513 | -40 |
| その他 | 2,007 | -2,021 |
| 小計 | 21,598 | 15,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 151 |
| 利息の支払額 | -1,433 | -1,343 |
| 法人税等の支払額 | -958 | -2,370 |
| 法人税等の還付額 | － | 130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,388 | 12,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -13,084 | -11,445 |
| 固定資産の売却による収入 | 113 | 121 |
| 投融資による支出 | -29 | -9 |
| 投融資の回収による収入 | 39 | 433 |
| その他 | 615 | 781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,345 | -10,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 5,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,459 | -8,767 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,084 | 5,125 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 配当金の支払額 | -524 | -523 |
| その他 | -958 | -968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,858 | -1,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -815 | 578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,964 | 9,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
