沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,094 | 9,411 |
| 減価償却費 | 10,425 | 14,232 |
| 固定資産除却損 | 422 | 186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 278 | -162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -182 |
| 支払利息 | 1,475 | 1,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,520 | -4,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,912 | -4,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,084 | 4,513 |
| その他 | 960 | 2,007 |
| 小計 | 12,972 | 21,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 182 |
| 利息の支払額 | -1,516 | -1,433 |
| 法人税等の支払額 | -376 | -958 |
| 法人税等の還付額 | 540 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,787 | 19,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -21,668 | -13,084 |
| 固定資産の売却による収入 | 123 | 113 |
| 投融資による支出 | -20 | -29 |
| 投融資の回収による収入 | 36 | 39 |
| その他 | 1,305 | 615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,223 | -12,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,000 | 1,084 |
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,819 | -8,459 |
| 社債の発行による収入 | 9,966 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -523 | -524 |
| その他 | -242 | -958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,480 | -7,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,044 | -815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,487 | 9,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,532 | 14,964 |
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