沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,878 | 10,094 |
| 減価償却費 | 11,072 | 10,425 |
| 固定資産除却損 | 306 | 422 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 304 | 278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -167 |
| 支払利息 | 1,470 | 1,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,476 | -3,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,336 | -4,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -814 | -2,084 |
| その他 | -1,748 | 960 |
| 小計 | 15,483 | 12,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 168 |
| 利息の支払額 | -1,453 | -1,516 |
| 法人税等の支払額 | -1,458 | -376 |
| 法人税等の還付額 | － | 540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,743 | 11,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -24,568 | -21,668 |
| 固定資産の売却による収入 | 131 | 123 |
| 投融資による支出 | -56 | -20 |
| 投融資の回収による収入 | 250 | 36 |
| その他 | -1,182 | 1,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,424 | -20,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,664 | 10,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,470 | -10,819 |
| 社債の発行による収入 | 9,966 | 9,966 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -524 | -523 |
| その他 | -204 | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,431 | 10,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,250 | 2,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,534 | 8,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,284 | 9,532 |
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