沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,357 | 7,878 |
| 減価償却費 | 10,211 | 11,072 |
| 固定資産除却損 | 226 | 306 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 387 | 304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -172 |
| 支払利息 | 1,502 | 1,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,731 | -1,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,555 | -1,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,672 | -814 |
| その他 | 1,869 | -1,748 |
| 小計 | 15,426 | 15,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 172 |
| 利息の支払額 | -1,547 | -1,453 |
| 法人税等の支払額 | -3,698 | -1,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,348 | 12,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -12,017 | -24,568 |
| 固定資産の売却による収入 | 270 | 131 |
| 投融資による支出 | -26 | -56 |
| 投融資の回収による収入 | 72 | 250 |
| その他 | -459 | -1,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,160 | -25,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,473 | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,200 | 11,664 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,235 | -9,470 |
| 社債の発行による収入 | 9,966 | 9,966 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | － |
| 配当金の支払額 | -523 | -524 |
| その他 | -29 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95 | 11,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,907 | -1,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,207 | 9,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,299 | 8,284 |
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