沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,074 | -22,473 |
| 減価償却費 | 11,446 | 9,876 |
| 固定資産除却損 | 320 | 222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108 | 92 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -115 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -122 |
| 支払利息 | 495 | 444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,752 | -7,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,733 | -15,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,887 | 7,082 |
| その他 | -3,065 | 1,485 |
| 小計 | 11,550 | -26,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 137 |
| 利息の支払額 | -520 | -455 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,237 | 381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,939 | -26,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -14,933 | -19,861 |
| 固定資産の売却による収入 | 90 | 124 |
| 投融資による支出 | -2,398 | -217 |
| 投融資の回収による収入 | 2,014 | 18 |
| その他 | 386 | 1,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,841 | -18,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 14,955 | 19,958 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 17,471 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,341 | -5,675 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,392 | 7,752 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | 24,000 |
| 配当金の支払額 | -1,630 | -1,629 |
| その他 | -1,071 | -932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,304 | 50,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,402 | 5,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,592 | 26,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
