沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,473 | 4,216 |
| 減価償却費 | 9,876 | 10,547 |
| 固定資産除却損 | 222 | 438 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92 | -334 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -41 | 237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -114 |
| 支払利息 | 444 | 837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,202 | -8,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,682 | -888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,082 | -1,696 |
| その他 | 1,485 | -1,622 |
| 小計 | -26,318 | 3,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 123 |
| 利息の支払額 | -455 | -853 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 381 | -504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,254 | 2,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -19,861 | -16,995 |
| 固定資産の売却による収入 | 124 | 156 |
| 投融資による支出 | -217 | -56 |
| 投融資の回収による収入 | 18 | 17 |
| その他 | 1,198 | 840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,737 | -16,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 19,958 | 9,973 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 17,471 | 10,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,675 | -10,900 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,752 | 3,110 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 24,000 | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,629 | -2 |
| その他 | -932 | -912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,944 | 16,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,952 | 2,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,869 | 21,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
