沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,216 | 6,871 |
| 減価償却費 | 10,547 | 11,783 |
| 固定資産除却損 | 438 | 141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -334 | 114 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 237 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -148 |
| 支払利息 | 837 | 933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,115 | -8,990 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -888 | 1,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,696 | -509 |
| その他 | -1,622 | -873 |
| 小計 | 3,506 | 10,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 157 |
| 利息の支払額 | -853 | -880 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -504 | -541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,272 | 9,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -16,995 | -20,156 |
| 固定資産の売却による収入 | 156 | 300 |
| 投融資による支出 | -56 | -162 |
| 投融資の回収による収入 | 17 | 41 |
| その他 | 840 | 2,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,037 | -17,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 9,973 | 9,966 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,490 | 15,758 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,900 | -6,503 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,110 | -3,171 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2 | -274 |
| その他 | -912 | -889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,758 | 9,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,994 | 2,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,863 | 24,228 |
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