沖縄電力（9511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,871 | 9,196 |
| 減価償却費 | 11,783 | 11,723 |
| 固定資産除却損 | 141 | 179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 | -231 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -68 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -181 |
| 支払利息 | 933 | 1,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,990 | -7,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,340 | 460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -509 | -1,100 |
| その他 | -873 | -1,772 |
| 小計 | 10,595 | 12,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 190 |
| 利息の支払額 | -880 | -1,191 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -541 | -1,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,331 | 10,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -20,156 | -16,225 |
| 固定資産の売却による収入 | 300 | 235 |
| 投融資による支出 | -162 | -8 |
| 投融資の回収による収入 | 41 | 8 |
| その他 | 2,947 | 1,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,028 | -14,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 9,966 | 19,948 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,758 | 23,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,503 | -6,634 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,171 | -296 |
| 配当金の支払額 | -274 | -535 |
| その他 | -889 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,884 | 16,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,188 | 11,545 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,228 | 30,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
